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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119 934.00 | 26 355.00 | 93 579.00 | 119 934.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 840.00 | 4 988.00 | 7 851.00 | 12 840.00 |
040 Immobilisations financières | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 636.00 | 31 344.00 | 113 292.00 | 144 636.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
072 Créances – Autres | 489 884.00 | | 489 884.00 | 489 884.00 |
084 Disponibilités | 177 350.00 | | 177 350.00 | 177 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 693 060.00 | | 693 060.00 | 693 060.00 |
110 Total général Actif | 837 695.00 | 31 344.00 | 806 352.00 | 837 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 251 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 860.00 | |
134 Report à nouveau | | | -146 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -125 985.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 117 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 382 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 492.00 | |
172 Autres dettes | | | 145 665.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 130 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 692 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 806 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 188.00 | 71 706.00 | | 396 188.00 |
224 Production immobilisée | | 108 954.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 310.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 205.00 | 180 970.00 | | 419 205.00 |
242 Autres charges externes. | 179 379.00 | 108 383.00 | | 179 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 553.00 | 2 214.00 | | 5 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 447 038.00 | 192 406.00 | | 447 038.00 |
252 Charges sociales | 92 191.00 | 48 368.00 | | 92 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 218.00 | 2 105.00 | | 29 218.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 121.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 753 390.00 | 353 597.00 | | 753 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -334 185.00 | -172 627.00 | | -334 185.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 117.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 400.00 | 26 172.00 | | 29 400.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 95.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 406.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -178 907.00 | | | -178 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | -125 985.00 | -146 839.00 | | -125 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 097.00 | | | 127 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 350.00 | | | 82 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 868.00 | | | 27 868.00 |