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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 198.00 | | 286 198.00 | 286 198.00 |
CF Disponibilités | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 511.00 | | 287 511.00 | 287 511.00 |
CU Autres participations | 277 800.00 | | 277 800.00 | 277 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
DH Report à nouveau | | -28 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 068.00 | 94 856.00 | | 47 068.00 |
DL TOTAL (I) | 142 370.00 | 95 302.00 | | 142 370.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 254.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 776.00 | 134 253.00 | | 91 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 736.00 | 53 801.00 | | 50 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 952.00 | | 2 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 140.00 | 191 259.00 | | 145 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 511.00 | 286 561.00 | | 287 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 602.00 | 100 923.00 | | 97 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 200.00 | 100 000.00 | | 51 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132.00 | 5 144.00 | | 4 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 068.00 | 94 856.00 | | 47 068.00 |