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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 559.00 | 106 787.00 | 152 772.00 | 259 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 756.00 | 87 190.00 | 62 565.00 | 149 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 405.00 | 195 068.00 | 230 337.00 | 425 405.00 |
BP En cours de production de services | 48 949.00 | | 48 949.00 | 48 949.00 |
BT Marchandises | 70 830.00 | | 70 830.00 | 70 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 894.00 | 3 011.00 | 279 883.00 | 282 894.00 |
BZ Autres créances | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CF Disponibilités | 483 121.00 | | 483 121.00 | 483 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 545.00 | 3 011.00 | 1 091 533.00 | 1 094 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 950.00 | 198 079.00 | 1 321 871.00 | 1 519 950.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 396 299.00 | 310 530.00 | | 396 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 806.00 | 85 769.00 | | 83 806.00 |
DL TOTAL (I) | 485 605.00 | 401 799.00 | | 485 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 996.00 | 481 681.00 | | 594 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 693.00 | 24 141.00 | | 21 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 522.00 | 119 680.00 | | 83 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 056.00 | 101 439.00 | | 136 056.00 |
EA Autres dettes | | 13 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 836 266.00 | 740 103.00 | | 836 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 871.00 | 1 141 902.00 | | 1 321 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 030.00 | | 56 371.00 | 370 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996.00 | 425 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996.00 | 409 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 940.00 | | 56 371.00 | 353 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 859.00 | 52 205.00 | 996.00 | 143 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 931.00 | 52 042.00 | 996.00 | 142 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 522.00 | 83 522.00 | | 83 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 056.00 | 136 056.00 | | 136 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 996.00 | 116 221.00 | 435 973.00 | 594 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 659.00 | 292 659.00 | | 292 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 659.00 | 292 659.00 | | 292 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 266.00 | 357 492.00 | 435 973.00 | 836 266.00 |