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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 806.00 | 589.00 | 5 217.00 | 5 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 421.00 | 4 942.00 | 5 479.00 | 10 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 535.00 | 6 924.00 | 14 611.00 | 21 535.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 873 533.00 | | 873 533.00 | 873 533.00 |
BZ Autres créances | 75 765.00 | | 75 765.00 | 75 765.00 |
CF Disponibilités | 83 669.00 | | 83 669.00 | 83 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 945.00 | | 1 042 945.00 | 1 042 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 480.00 | 6 924.00 | 1 057 556.00 | 1 064 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 101 715.00 | | | 101 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 122.00 | 104 715.00 | | 85 122.00 |
DL TOTAL (I) | 219 838.00 | 134 715.00 | | 219 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 371.00 | 128 639.00 | | 94 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 109.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 330.00 | 65 283.00 | | 163 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 205.00 | 387 749.00 | | 577 205.00 |
EA Autres dettes | 2 732.00 | 15 523.00 | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 718.00 | 597 304.00 | | 837 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 556.00 | 732 019.00 | | 1 057 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 148.00 | | 8 387.00 | 13 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 421.00 | | 5 806.00 | 10 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334.00 | | 2 580.00 | 1 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403.00 | 3 521.00 | | 3 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010.00 | 3 521.00 | | 2 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 330.00 | 163 330.00 | | 163 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 666.00 | 240 666.00 | | 240 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 743.00 | 205 743.00 | | 205 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 873 533.00 | 873 533.00 | | 873 533.00 |
VB T. V. A. | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 371.00 | 34 889.00 | 59 482.00 | 94 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
VP Divers | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 191.00 | 959 277.00 | 3 915.00 | 963 191.00 |
VW T.V.A. | 118 606.00 | 118 606.00 | | 118 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 718.00 | 778 236.00 | 59 482.00 | 837 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |