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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 4 027.00 | 2 494.00 | 1 532.00 | 4 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 478.00 | 183 553.00 | 107 925.00 | 291 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 983.00 | 81 778.00 | 262 204.00 | 343 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 119.00 | | 37 119.00 | 37 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 620.00 | 271 837.00 | 469 783.00 | 741 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 567.00 | | 285 567.00 | 285 567.00 |
BT Marchandises | 271 298.00 | | 271 298.00 | 271 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 231.00 | | 690 231.00 | 690 231.00 |
BZ Autres créances | 146 243.00 | | 146 243.00 | 146 243.00 |
CF Disponibilités | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 105.00 | | 1 414 105.00 | 1 414 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 726.00 | 271 837.00 | 1 883 888.00 | 2 155 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 229 030.00 | 183 700.00 | | 229 030.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 75.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 966.00 | 45 339.00 | | 72 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 34 316.00 | | |
DL TOTAL (I) | 307 580.00 | 268 930.00 | | 307 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 081.00 | 558 314.00 | | 514 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 702.00 | 8 882.00 | | 9 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 347.00 | 318 030.00 | | 288 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 827.00 | 167 748.00 | | 269 827.00 |
EA Autres dettes | 494 348.00 | 251 525.00 | | 494 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 308.00 | 1 304 501.00 | | 1 576 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 888.00 | 1 573 431.00 | | 1 883 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 050.00 | 80 786.00 | | 191 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 612.00 | 398.00 | | 3 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 438.00 | 80 388.00 | | 187 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 347.00 | 288 347.00 | | 288 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 827.00 | 269 827.00 | | 269 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 348.00 | 494 348.00 | | 494 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 081.00 | 210 518.00 | 303 562.00 | 514 081.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855 686.00 | 855 686.00 | | 855 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 686.00 | 855 686.00 | | 856 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 308.00 | 1 272 745.00 | 303 562.00 | 1 576 308.00 |