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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 716.00 | 66 918.00 | 43 798.00 | 110 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 493.00 | 66 918.00 | 44 576.00 | 111 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 446.00 | | 193 446.00 | 193 446.00 |
BZ Autres créances | 48 928.00 | | 48 928.00 | 48 928.00 |
CF Disponibilités | 257 038.00 | | 257 038.00 | 257 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 635.00 | | 503 635.00 | 503 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 128.00 | 66 918.00 | 548 210.00 | 615 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 82 152.00 | 50 385.00 | | 82 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 854.00 | 31 767.00 | | -62 854.00 |
DL TOTAL (I) | 34 698.00 | 97 552.00 | | 34 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 281.00 | 50 403.00 | | 255 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 939.00 | 36 435.00 | | 67 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 843.00 | 45 670.00 | | 56 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 729.00 | 104 174.00 | | 132 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 512.00 | 236 681.00 | | 513 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 210.00 | 334 233.00 | | 548 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 072.00 | 201 994.00 | | 512 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 259.00 | | -7 000.00 | 119 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 111 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 110 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 482.00 | | | 111 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 778.00 | | -7 000.00 | 7 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 966.00 | 22 718.00 | 766.00 | 44 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 966.00 | 22 718.00 | 766.00 | 44 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 843.00 | 56 843.00 | | 56 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 885.00 | 72 885.00 | | 72 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
UX Autres créances clients | 193 446.00 | 193 446.00 | | 193 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 281.00 | 255 281.00 | | 255 281.00 |
VI Groupe et associés | 67 939.00 | 67 939.00 | | 67 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 374.00 | 246 596.00 | 778.00 | 247 374.00 |
VW T.V.A. | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 792.00 | 512 792.00 | | 512 792.00 |