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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712.00 | 750.00 | 962.00 | 1 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 778.00 | 1 512.00 | 12 266.00 | 13 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 459.00 | 2 262.00 | 17 197.00 | 19 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BN En cours de production de biens | 71 526.00 | | 71 526.00 | 71 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
BZ Autres créances | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
CF Disponibilités | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 068.00 | | 126 068.00 | 126 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 527.00 | 2 262.00 | 143 265.00 | 145 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 285.00 | 16 914.00 | | 23 285.00 |
DL TOTAL (I) | 41 199.00 | 17 914.00 | | 41 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 824.00 | 6 924.00 | | 5 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 753.00 | 30 302.00 | | 52 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 259.00 | 26 560.00 | | 42 259.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 066.00 | 63 786.00 | | 102 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 265.00 | 81 700.00 | | 143 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 066.00 | 63 786.00 | | 102 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 518 094.00 | | 518 094.00 | 518 094.00 |
FG Production vendue services | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 106.00 | | 533 106.00 | 533 106.00 |
FM Production stockée | | | 71 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 883.00 | 4 635.00 | | 2 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 45.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 45.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | -45.00 | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | 2 446.00 | | 2 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 613.00 | 262 854.00 | | 610 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 328.00 | 245 940.00 | | 587 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 285.00 | 16 914.00 | | 23 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 528.00 | 6 804.00 | | 7 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 149.00 | | 12 710.00 | 7 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 19 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 719.00 | | 8 771.00 | 6 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 3 939.00 | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679.00 | 1 583.00 | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | 1 583.00 | | 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 753.00 | 52 753.00 | | 52 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
UX Autres créances clients | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
VB T. V. A. | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VI Groupe et associés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 822.00 | 34 853.00 | 3 969.00 | 38 822.00 |
VW T.V.A. | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 066.00 | 102 066.00 | | 102 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | 853.00 | | 1 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 880.00 | 12 303.00 | | 26 880.00 |
ST Autres comptes | 75 890.00 | 41 453.00 | | 75 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 389.00 | 6 477.00 | | 26 389.00 |
YT Sous‐traitance | 6 378.00 | 550.00 | | 6 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 204.00 | 853.00 | | 2 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 473.00 | 24 832.00 | | 49 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 111.00 | 28 073.00 | | 74 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 537.00 | 60 782.00 | | 135 537.00 |