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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296.00 | 682.00 | 614.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 296.00 | 682.00 | 434 614.00 | 435 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BZ Autres créances | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 401.00 | 884.00 | 78 517.00 | 79 401.00 |
CF Disponibilités | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 030.00 | 884.00 | 154 146.00 | 155 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 325.00 | 1 566.00 | 588 760.00 | 590 325.00 |
CU Autres participations | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 000.00 | | | 434 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
DG Autres réserves | 70 296.00 | | | 70 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 418.00 | | | 62 418.00 |
DL TOTAL (I) | 582 758.00 | | | 582 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 760.00 | | | 588 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 623.00 | | 49 623.00 | 49 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 623.00 | | 49 623.00 | 49 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 642.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 884.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 311.00 | | | 121 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 893.00 | | | 58 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 418.00 | | | 62 418.00 |