| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 001.00 | | 3 150 001.00 | 3 150 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 919.00 | | 262 919.00 | 262 919.00 |
BZ Autres créances | 45 725.00 | | 45 725.00 | 45 725.00 |
CF Disponibilités | 70 676.00 | | 70 676.00 | 70 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 320.00 | | 379 320.00 | 379 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 321.00 | | 3 529 321.00 | 3 529 321.00 |
CU Autres participations | 3 150 001.00 | | 3 150 001.00 | 3 150 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 18 384.00 | | 20 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 659 980.00 | -299 603.00 | | 2 659 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 384.00 | 3 311 399.00 | | 335 384.00 |
DL TOTAL (I) | 3 217 564.00 | 3 232 180.00 | | 3 217 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 536.00 | 7 231.00 | | 3 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 221.00 | 380 206.00 | | 308 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 757.00 | 387 436.00 | | 311 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 321.00 | 3 619 616.00 | | 3 529 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 837.00 | | 721 837.00 | 721 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 837.00 | | 721 837.00 | 721 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 117.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 076.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 378.00 | 52 759.00 | | 6 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 954.00 | 4 051 859.00 | | 1 047 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 570.00 | 740 460.00 | | 712 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 384.00 | 3 311 399.00 | | 335 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 001.00 | | | 3 150 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 150 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150 001.00 | | | 3 150 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 581.00 | 136 581.00 | | 136 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 338.00 | 131 338.00 | | 131 338.00 |
UX Autres créances clients | 262 919.00 | 262 919.00 | | 262 919.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 722.00 | 43 722.00 | | 43 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 643.00 | 308 643.00 | | 308 643.00 |
VW T.V.A. | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 757.00 | 311 757.00 | | 311 757.00 |