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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 926.00 | 4 857.00 | 3 069.00 | 7 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 217.00 | 32 903.00 | 30 313.00 | 63 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 870.00 | 4 395.00 | 65 475.00 | 69 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 412.00 | 42 155.00 | 101 257.00 | 143 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 903.00 | | 42 903.00 | 42 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 011.00 | 2 819.00 | 115 192.00 | 118 011.00 |
BZ Autres créances | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 559.00 | 2 819.00 | 209 740.00 | 212 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 971.00 | 44 974.00 | 310 997.00 | 355 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 572.00 | | | 572.00 |
DG Autres réserves | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 732.00 | 11 448.00 | | 13 732.00 |
DL TOTAL (I) | 75 180.00 | 61 448.00 | | 75 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 515.00 | 80 344.00 | | 70 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 033.00 | 41 071.00 | | 42 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 772.00 | 90 845.00 | | 71 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 754.00 | 29 136.00 | | 28 754.00 |
EA Autres dettes | 8 743.00 | 8 832.00 | | 8 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 817.00 | 250 228.00 | | 235 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 997.00 | 311 675.00 | | 310 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 817.00 | 183 718.00 | | 235 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 312.00 | 26 858.00 | | 20 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 412.00 | | 45 000.00 | 98 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 086.00 | | 45 000.00 | 88 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 217.00 | 24 938.00 | | 17 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | 2 642.00 | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 002.00 | 22 296.00 | | 15 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 772.00 | 71 772.00 | | 71 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 114 748.00 | | | 114 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VB T. V. A. | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
VI Groupe et associés | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255.00 | | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 046.00 | 157 046.00 | | 157 046.00 |
VW T.V.A. | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 817.00 | 235 817.00 | | 235 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | 611.00 | | 2 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 826.00 | 11 679.00 | | 6 826.00 |
ST Autres comptes | 82 473.00 | 52 888.00 | | 82 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 241.00 | 17 320.00 | | 27 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 527.00 | | | 63 527.00 |
YT Sous‐traitance | 32 190.00 | 20 685.00 | | 32 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 731.00 | 25 915.00 | | 56 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 052.00 | 611.00 | | 2 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 420.00 | 67 907.00 | | 64 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 420.00 | 67 907.00 | | 64 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 461.00 | 128 486.00 | | 205 461.00 |