| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 882.00 | 18 590.00 | 19 292.00 | 37 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 543.00 | 18 698.00 | 19 845.00 | 38 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 997.00 | 1 125.00 | 46 872.00 | 47 997.00 |
BZ Autres créances | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 365.00 | 1 125.00 | 93 240.00 | 94 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 908.00 | 19 823.00 | 113 085.00 | 132 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 150.00 | 4 757.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 523.00 | 15 393.00 | | 23 523.00 |
DL TOTAL (I) | 24 773.00 | 21 250.00 | | 24 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 336.00 | 22 350.00 | | 17 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 973.00 | 73 140.00 | | 65 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 777.00 | 4 609.00 | | 4 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 312.00 | 100 099.00 | | 88 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 085.00 | 121 349.00 | | 113 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 145.00 | 82 774.00 | | 76 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 129.00 | | 214 129.00 | 214 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 129.00 | | 214 129.00 | 214 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 004.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 053.00 | | | -5 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 782.00 | | 1 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 156.00 | 203 514.00 | | 214 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 633.00 | 188 121.00 | | 190 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 523.00 | 15 393.00 | | 23 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 569.00 | | 820.00 | 43 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 846.00 | 38 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 846.00 | 37 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 908.00 | | 820.00 | 42 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | | 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 512.00 | 10 004.00 | 818.00 | 9 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 404.00 | 10 004.00 | 818.00 | 9 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 973.00 | 65 973.00 | | 65 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 46 777.00 | 46 777.00 | | 46 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 325.00 | 5 158.00 | 12 167.00 | 17 325.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VW T.V.A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 312.00 | 76 145.00 | 12 167.00 | 88 312.00 |