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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 987.00 | 37 503.00 | 4 484.00 | 41 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 449.00 | 6 786.00 | 4 663.00 | 11 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 012.00 | 44 289.00 | 177 723.00 | 222 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CF Disponibilités | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 529.00 | 44 289.00 | 196 240.00 | 240 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 014.00 | 44 541.00 | | 70 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 021.00 | 25 473.00 | | -8 021.00 |
DL TOTAL (I) | 72 992.00 | 81 014.00 | | 72 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 272.00 | 108 084.00 | | 119 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847.00 | 257.00 | | 1 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 9 221.00 | | 2 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 248.00 | 121 546.00 | | 123 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 240.00 | 202 560.00 | | 196 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 745.00 | 42 998.00 | | 58 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 286.00 | | 77 286.00 | 77 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 286.00 | | 77 286.00 | 77 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 094.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 307.00 | 5 307.00 | | 63 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 119.00 | 29 299.00 | | 25 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 580.00 | 248 281.00 | | 157 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 601.00 | 222 809.00 | | 165 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 021.00 | 25 473.00 | | -8 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 012.00 | | | 222 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 499.00 | 11 790.00 | | 32 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 499.00 | 11 790.00 | | 32 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 787.00 | |