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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 345.00 | 195.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 540.00 | 38 893.00 | 48 647.00 | 87 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
BZ Autres créances | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CF Disponibilités | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 696.00 | | 68 696.00 | 68 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 236.00 | 38 893.00 | 117 343.00 | 156 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 86 000.00 | 37 548.00 | 48 452.00 | 86 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 913.00 | 4 435.00 | | 22 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 970.00 | 18 478.00 | | -23 970.00 |
DL TOTAL (I) | 89 943.00 | 113 913.00 | | 89 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 145.00 | 80 458.00 | | 19 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 255.00 | 19 997.00 | | 8 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 400.00 | 105 455.00 | | 27 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 343.00 | 219 369.00 | | 117 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 400.00 | 105 455.00 | | 27 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 249.00 | 71 051.00 | 269 300.00 | 198 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 249.00 | 71 051.00 | 269 300.00 | 198 249.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 7 186.00 | | 5 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 300.00 | 246 760.00 | | 269 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 271.00 | 228 281.00 | | 293 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 970.00 | 18 478.00 | | -23 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 000.00 | | 1 540.00 | 86 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 345.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 345.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 548.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
UX Autres créances clients | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
VW T.V.A. | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
ST Autres comptes | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
YT Sous‐traitance | 236 690.00 | | | 236 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 493.00 | | | 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 604.00 | | | 248 604.00 |