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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 403.00 | 12 740.00 | 663.00 | 13 403.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 989.00 | 7 290.00 | 699.00 | 7 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 650.00 | 24 174.00 | 11 476.00 | 35 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 909 380.00 | | 1 909 380.00 | 1 909 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 891.00 | 65 928.00 | 1 944 963.00 | 2 010 891.00 |
BN En cours de production de biens | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 664.00 | | 330 664.00 | 330 664.00 |
BZ Autres créances | 82 391.00 | | 82 391.00 | 82 391.00 |
CF Disponibilités | 1 184 045.00 | | 1 184 045.00 | 1 184 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 828.00 | | 2 022 828.00 | 2 022 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 719.00 | 65 928.00 | 3 967 791.00 | 4 033 719.00 |
CU Autres participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 112.00 | 72 566.00 | | 329 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 202.00 | 956 546.00 | | 825 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 314.00 | 1 579 112.00 | | 1 704 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459.00 | 351 459.00 | | 1 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845 981.00 | 2 165 933.00 | | 1 845 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 142.00 | 175 364.00 | | 84 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 829.00 | 445 692.00 | | 331 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 650.00 | | |
EA Autres dettes | 66.00 | 4 702.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 478.00 | 3 143 800.00 | | 2 263 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 791.00 | 4 722 912.00 | | 3 967 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 263 478.00 | 2 793 800.00 | | 2 263 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 626 374.00 | | 1 626 374.00 | 1 626 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 374.00 | | 1 626 374.00 | 1 626 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 847.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 686.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 786 724.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 590.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 643.00 | 352 928.00 | | 278 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 231.00 | 2 547 241.00 | | 2 424 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 030.00 | 1 590 695.00 | | 1 599 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 202.00 | 956 546.00 | | 825 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 396 080.00 | | 1 550 160.00 | 3 396 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 461.00 | | 1 189.00 | 35 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 317 503.00 | | 1 548 971.00 | 3 317 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 080.00 | 10 847.00 | | 55 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 399.00 | 2 065.00 | | 32 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 510.00 | 1 780.00 | | 5 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 171.00 | 7 003.00 | | 17 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 142.00 | 84 142.00 | | 84 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 159.00 | 45 159.00 | | 45 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 758.00 | 69 758.00 | | 69 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 909 380.00 | | 1 909 380.00 | 1 909 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
UX Autres créances clients | 330 664.00 | 330 664.00 | | 330 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 845 981.00 | 1 845 981.00 | | 1 845 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 041.00 | 67 041.00 | | 67 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 548.00 | 90 548.00 | | 90 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 258.00 | 438 783.00 | 1 928 475.00 | 2 367 258.00 |
VW T.V.A. | 126 363.00 | 126 363.00 | | 126 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 478.00 | 2 263 478.00 | | 2 263 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 302 256.00 | | | 302 256.00 |
ST Autres comptes | 132 607.00 | | | 132 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 867.00 | | | 75 867.00 |
YT Sous‐traitance | 191 491.00 | | | 191 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 683.00 | | | 329 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 006.00 | | | 134 006.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |