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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -14 965.00 | | -14 965.00 | -14 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 155.00 | | 2 196 155.00 | 2 196 155.00 |
BZ Autres créances | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CF Disponibilités | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 370.00 | | 2 205 370.00 | 2 205 370.00 |
CU Autres participations | 2 195 371.00 | | 2 195 371.00 | 2 195 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 886 772.00 | 849 710.00 | | 886 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 414.00 | 37 062.00 | | 17 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 286.00 | 1 217 872.00 | | 1 235 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 621.00 | 178 320.00 | | 226 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 621.00 | 178 320.00 | | 226 621.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 451 860.00 | 451 973.00 | | 451 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 436.00 | 429 926.00 | | 253 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 937.00 | 33 942.00 | | 31 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 2 062.00 | | 36.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 462.00 | 917 903.00 | | 743 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 370.00 | 2 314 095.00 | | 2 205 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 538.00 | 214 644.00 | | 658 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 10 292.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 5 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 540.00 | 121 179.00 | | 107 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 126.00 | 84 117.00 | | 90 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 414.00 | 37 062.00 | | 17 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 615.00 | | 108 716.00 | 2 303 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 176.00 | 2 196 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 176.00 | 2 196 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303 615.00 | | 108 716.00 | 2 303 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 320.00 | 48 301.00 | | 178 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 320.00 | 48 301.00 | | 178 320.00 |
UG ‐ Financières | | 48 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 451 860.00 | 451 860.00 | | 451 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -14 965.00 | -14 965.00 | | -14 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
VB T. V. A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 260.00 | 168 336.00 | 84 924.00 | 253 260.00 |
VI Groupe et associés | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 487.00 | | | 166 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 063.00 | -8 687.00 | 15 750.00 | 7 063.00 |
VW T.V.A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 462.00 | 658 538.00 | 84 924.00 | 743 462.00 |