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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 105.00 | 3 432.00 | 10 673.00 | 14 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 872.00 | 1 908.00 | 3 964.00 | 5 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 646.00 | | 45 646.00 | 45 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 184.00 | 5 340.00 | 453 843.00 | 459 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 954.00 | | 101 954.00 | 101 954.00 |
BZ Autres créances | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CF Disponibilités | 74 164.00 | | 74 164.00 | 74 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 389.00 | | 185 389.00 | 185 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 573.00 | 5 340.00 | 639 233.00 | 644 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 946.00 | | | 45 946.00 |
CU Autres participations | 393 260.00 | | 393 260.00 | 393 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 973.00 | 4 906.00 | | 5 973.00 |
DH Report à nouveau | 101 537.00 | 81 263.00 | | 101 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 000.00 | 21 341.00 | | 40 000.00 |
DK Provisions réglementées | 13 210.00 | 12 176.00 | | 13 210.00 |
DL TOTAL (I) | 370 720.00 | 329 686.00 | | 370 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 122.00 | 74 126.00 | | 49 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 222.00 | 51 444.00 | | 163 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 908.00 | 9 315.00 | | 9 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 027.00 | 55 570.00 | | 43 027.00 |
EA Autres dettes | 3 233.00 | 4 557.00 | | 3 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 512.00 | 195 011.00 | | 268 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 233.00 | 524 697.00 | | 639 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 222.00 | | | 163 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 039.00 | | 118 039.00 | 118 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 039.00 | | 118 039.00 | 118 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 142.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 034.00 | 2 642.00 | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 604.00 | 2 784.00 | | 2 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 257.00 | -2 784.00 | | 6 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 915.00 | 196 439.00 | | 207 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 915.00 | 175 098.00 | | 167 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 000.00 | 21 341.00 | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 936.00 | | 48 284.00 | 412 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 439 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 036.00 | 459 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 996.00 | 5 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843.00 | | 6 026.00 | 1 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 988.00 | | 42 258.00 | 396 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 325.00 | 2 459.00 | 444.00 | 3 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | 855.00 | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748.00 | 1 604.00 | 444.00 | 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 176.00 | 1 034.00 | | 12 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 176.00 | 1 034.00 | | 12 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 909.00 | 123 909.00 | | 123 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 076.00 | 15 337.00 | 8 739.00 | 24 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 101 954.00 | 101 954.00 | | 101 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 377.00 | 24 660.00 | 23 717.00 | 48 377.00 |
VI Groupe et associés | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 172.00 | 157 172.00 | | 157 172.00 |
VW T.V.A. | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 512.00 | 236 056.00 | 32 456.00 | 268 512.00 |