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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 229.00 | 155 099.00 | 39 130.00 | 194 229.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 930.00 | | 59 930.00 | 59 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 442.00 | 124 038.00 | 434 404.00 | 558 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 726.00 | 51 057.00 | 14 669.00 | 65 726.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 828.00 | 330 193.00 | 623 634.00 | 953 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 670.00 | | 142 670.00 | 142 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 526.00 | 1 618.00 | 649 909.00 | 651 526.00 |
BZ Autres créances | 650 569.00 | | 650 569.00 | 650 569.00 |
CF Disponibilités | 345 928.00 | | 345 928.00 | 345 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 693.00 | 1 618.00 | 1 789 076.00 | 1 790 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 521.00 | 331 811.00 | 2 412 710.00 | 2 744 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 977 918.00 | 358 974.00 | | 977 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 760.00 | 618 944.00 | | 359 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 239.00 | 157 617.00 | | 154 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 416.00 | 1 193 035.00 | | 1 549 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075.00 | 515 052.00 | | 1 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 527.00 | | | 67 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 980.00 | 509 242.00 | | 515 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 777.00 | 413 027.00 | | 277 777.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 8 225.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 294.00 | 1 449 546.00 | | 863 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 710.00 | 2 642 581.00 | | 2 412 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 887 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 887 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 378.00 | 1 830.00 | | 3 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 378.00 | -4 368.00 | | 3 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 799.00 | 223 425.00 | | 129 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 552.00 | 5 572 019.00 | | 2 936 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 792.00 | 4 953 075.00 | | 2 576 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 760.00 | 618 944.00 | | 359 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 775.00 | | 100 802.00 | 853 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 953 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 099.00 | | 99 060.00 | 205 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 426.00 | | 1 742.00 | 622 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 209.00 | 59 985.00 | | 270 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 099.00 | | | 155 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 110.00 | 59 985.00 | | 115 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 980.00 | 515 980.00 | | 515 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 777.00 | 277 777.00 | | 277 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 649 800.00 | 649 800.00 | | 649 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 052.00 | | | 519 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 295.00 | 652 295.00 | | 652 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 595.00 | 1 302 095.00 | 500.00 | 1 302 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 767.00 | 795 767.00 | | 795 767.00 |