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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 332.00 | 43 388.00 | 141 944.00 | 185 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 942.00 | 7 145.00 | 22 797.00 | 29 942.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 574.00 | 50 533.00 | 192 041.00 | 242 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 468.00 | 387 719.00 | 193 749.00 | 581 468.00 |
BZ Autres créances | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CF Disponibilités | 74 337.00 | | 74 337.00 | 74 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 151.00 | 387 719.00 | 281 432.00 | 669 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 725.00 | 438 252.00 | 473 473.00 | 911 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 105.00 | 37 708.00 | | 130 105.00 |
DL TOTAL (I) | 142 813.00 | 42 708.00 | | 142 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 461.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 170.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 096.00 | 117 641.00 | | 180 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 611.00 | 51 275.00 | | 144 611.00 |
EA Autres dettes | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 660.00 | 169 547.00 | | 330 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 473.00 | 212 255.00 | | 473 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 461.00 | | 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331.00 | | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 539 270.00 | | 1 539 270.00 | 1 539 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 270.00 | | 1 539 270.00 | 1 539 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387 719.00 | |
GE Autres charges | | | 101 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 790.00 | 374.00 | | 5 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 790.00 | 374.00 | | 5 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 790.00 | -374.00 | | -5 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 418.00 | 7 119.00 | | 51 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 702.00 | 503 392.00 | | 1 595 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 596.00 | 465 684.00 | | 1 465 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 105.00 | 37 708.00 | | 130 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 756.00 | | 86 818.00 | 155 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 956.00 | | 61 318.00 | 153 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 25 500.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 695.00 | 28 838.00 | | 21 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 695.00 | 28 838.00 | | 21 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 370.00 | 387 719.00 | 56 370.00 | 56 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 370.00 | 387 719.00 | 56 370.00 | 56 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 370.00 | 387 719.00 | 56 370.00 | 56 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 719.00 | 56 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 096.00 | 180 096.00 | | 180 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533 114.00 | | | 533 114.00 |
VB T. V. A. | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 115.00 | 602 115.00 | | 602 115.00 |
VW T.V.A. | 65 004.00 | 65 004.00 | | 65 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 660.00 | 330 660.00 | | 330 660.00 |