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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 687.00 | 18 846.00 | 38 841.00 | 57 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 494.00 | 7 169.00 | 4 325.00 | 11 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 181.00 | 26 015.00 | 43 166.00 | 69 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 373.00 | | 29 373.00 | 29 373.00 |
072 Créances – Autres | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
084 Disponibilités | 277 062.00 | | 277 062.00 | 277 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 603.00 | | 321 603.00 | 321 603.00 |
110 Total général Actif | 390 784.00 | 26 015.00 | 364 769.00 | 390 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -360.00 | | | -360.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 17 538.00 | 39 929.00 | | 17 538.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 868 811.00 | 597 020.00 | | 868 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 886 851.00 | 636 961.00 | | 886 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 604.00 | 25 116.00 | | 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 410 971.00 | 309 955.00 | | 410 971.00 |
242 Autres charges externes. | 253 995.00 | 157 199.00 | | 253 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | 1 224.00 | | 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 253.00 | 2 541.00 | | 9 253.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 45.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 675 439.00 | 496 080.00 | | 675 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 211 412.00 | 140 881.00 | | 211 412.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 159.00 | 301.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 699.00 | 33 023.00 | | 50 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 157 894.00 | 107 558.00 | | 157 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 955.00 | | | 42 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 477.00 | | | 170 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 147.00 | | | 94 147.00 |