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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 693.00 | 58.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 42 524.00 | | 42 524.00 | 42 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 160.00 | 8 728.00 | 3 432.00 | 12 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 447.00 | 10 200.00 | 9 247.00 | 19 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 081.00 | 19 621.00 | 55 461.00 | 75 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 898.00 | | 169 898.00 | 169 898.00 |
BZ Autres créances | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | 2 229.00 | 28 771.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 990.00 | 2 229.00 | 247 761.00 | 249 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 071.00 | 21 850.00 | 303 222.00 | 325 071.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 931.00 | 1 664.00 | | 2 931.00 |
DH Report à nouveau | 24 081.00 | -14 040.00 | | 24 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324.00 | 39 389.00 | | 324.00 |
DL TOTAL (I) | 97 337.00 | 97 012.00 | | 97 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 332.00 | 60 000.00 | | 51 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 411.00 | 702.00 | | 23 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497.00 | 1 968.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 882.00 | 25 203.00 | | 20 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 095.00 | 90 401.00 | | 109 095.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 70.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 885.00 | 178 344.00 | | 205 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 222.00 | 275 356.00 | | 303 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 388.00 | 176 375.00 | | 205 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 633.00 | | 6 447.00 | 68 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 274.00 | | | 43 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 209.00 | | 6 397.00 | 25 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 50.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 643.00 | 5 977.00 | | 13 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 187.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 138.00 | 5 789.00 | | 13 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 249.00 | 1 979.00 | | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249.00 | 1 979.00 | | 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249.00 | 1 979.00 | | 249.00 |
UG ‐ Financières | | 1 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 169 897.00 | 169 897.00 | | 169 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 331.00 | 51 331.00 | | 51 331.00 |
VI Groupe et associés | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 431.00 | 188 431.00 | | 188 431.00 |
VW T.V.A. | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 387.00 | 205 387.00 | | 205 387.00 |