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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 858.00 | | 147 858.00 | 147 858.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | 140.00 | 13 860.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 67 685.00 | 4 873.00 | 62 811.00 | 67 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 716.00 | 39 229.00 | 21 487.00 | 60 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 238.00 | 49 310.00 | 96 927.00 | 146 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 648.00 | 93 554.00 | 344 094.00 | 437 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BZ Autres créances | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 792.00 | | 57 792.00 | 57 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 441.00 | 93 553.00 | 401 887.00 | 495 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DL TOTAL (I) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 057.00 | | | 214 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 559.00 | | | 122 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 156.00 | | | 395 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 887.00 | | | 401 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 619.00 | | | 243 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 014.00 | | 148 261.00 | 305 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 626.00 | 437 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 626.00 | 288 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 858.00 | | | 147 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 156.00 | | 147 111.00 | 157 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 139.00 | 27 204.00 | 1 790.00 | 68 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 139.00 | 27 204.00 | 1 790.00 | 68 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 432.00 | 46 896.00 | 86 525.00 | 198 432.00 |
VI Groupe et associés | 122 560.00 | 122 560.00 | | 122 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 366.00 | | | 93 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 544.00 | 24 394.00 | 1 150.00 | 25 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 157.00 | 243 620.00 | 86 525.00 | 395 157.00 |