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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 181.00 | 91 643.00 | 42 538.00 | 134 181.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 241.00 | 98 803.00 | 146 438.00 | 245 241.00 |
060 Stock marchandises | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
084 Disponibilités | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 100.00 | | 16 099.00 | 16 100.00 |
110 Total général Actif | 261 341.00 | 98 803.00 | 162 537.00 | 261 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 304.00 | 60 986.00 | | 54 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 665.00 | 33 921.00 | | 42 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 969.00 | 94 907.00 | | 96 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 699.00 | 18 004.00 | | 21 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 815.00 | 525.00 | | -1 815.00 |
242 Autres charges externes. | 29 871.00 | 34 817.00 | | 29 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 715.00 | 1 586.00 | | 2 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 232.00 | 1 615.00 | | 12 232.00 |
252 Charges sociales | 2 764.00 | 614.00 | | 2 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 483.00 | 23 007.00 | | 24 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 949.00 | 80 168.00 | | 91 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 020.00 | 14 739.00 | | 5 020.00 |
294 Charges financières | | 251.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 2 173.00 | | 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 267.00 | 12 315.00 | | 4 267.00 |