| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 536.00 | 14 271.00 | 9 265.00 | 23 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 190.00 | 7 126.00 | 29 064.00 | 36 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 080.00 | 21 398.00 | 38 683.00 | 60 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BZ Autres créances | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CF Disponibilités | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 020.00 | 21 398.00 | 58 622.00 | 80 020.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 074.00 | 5 346.00 | | 15 074.00 |
DL TOTAL (I) | 24 820.00 | 9 746.00 | | 24 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240.00 | 12 722.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 3 245.00 | | 1 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 931.00 | 1 070.00 | | 2 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 802.00 | 17 037.00 | | 33 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 622.00 | 26 783.00 | | 58 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 630.00 | | 85 630.00 | 85 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 630.00 | | 85 630.00 | 85 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 029.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 13 620.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 13 620.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 655.00 | 3 877.00 | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | 3 877.00 | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 9 743.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 518.00 | 58 231.00 | | 90 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 444.00 | 52 885.00 | | 75 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 074.00 | 5 346.00 | | 15 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 214.00 | 10 029.00 | 845.00 | 12 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 214.00 | 10 029.00 | 845.00 | 12 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 117.00 | 4 767.00 | 350.00 | 5 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |