| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 15 701.00 | 12 137.00 | 3 563.00 | 15 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 383.00 | 31 983.00 | 5 401.00 | 37 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 719.00 | 44 120.00 | 321 599.00 | 365 719.00 |
BT Marchandises | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CF Disponibilités | 74 786.00 | | 74 786.00 | 74 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 655.00 | | 85 655.00 | 85 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 374.00 | 44 120.00 | 407 254.00 | 451 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 462.00 | 83 784.00 | | 113 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 137.00 | 29 678.00 | | 30 137.00 |
DL TOTAL (I) | 154 599.00 | 124 462.00 | | 154 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 800.00 | 164 101.00 | | 125 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 629.00 | 119 971.00 | | 69 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 835.00 | 18 898.00 | | 11 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 391.00 | 35 235.00 | | 45 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 655.00 | 338 205.00 | | 252 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 254.00 | 462 667.00 | | 407 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 810.00 | | 433 810.00 | 433 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 810.00 | | 433 810.00 | 433 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 057.00 | |
GE Autres charges | | | 3 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 730.00 | 1 728.00 | | 2 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 730.00 | 1 728.00 | | 2 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 722.00 | 35.00 | | 301 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 660.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 205.00 | 1 068.00 | | 2 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | 4 870.00 | | 5 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 368.00 | 427 663.00 | | 438 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 231.00 | 397 986.00 | | 408 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 137.00 | 29 678.00 | | 30 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 867.00 | | 5 985.00 | 362 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 133.00 | 365 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 133.00 | 53 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 781.00 | | 5 436.00 | 50 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 086.00 | | 549.00 | 12 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 670.00 | 7 582.00 | 3 133.00 | 39 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 670.00 | 7 582.00 | 3 133.00 | 39 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 709.00 | 65 709.00 | | 65 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 079.00 | 40 012.00 | 27 066.00 | 67 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 800.00 | 42 255.00 | 83 545.00 | 125 800.00 |
VI Groupe et associés | 69 629.00 | 69 629.00 | | 69 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VP Divers | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 699.00 | 4 064.00 | 12 635.00 | 16 699.00 |
VW T.V.A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 655.00 | 169 110.00 | 83 545.00 | 252 655.00 |