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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 148.00 | | 378 148.00 | 378 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 717.00 | 45 063.00 | 32 653.00 | 77 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 425.00 | 45 063.00 | 415 362.00 | 460 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BZ Autres créances | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
CF Disponibilités | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 147.00 | | 31 147.00 | 31 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 573.00 | 45 063.00 | 446 509.00 | 491 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
DG Autres réserves | 126 078.00 | 99 128.00 | | 126 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 553.00 | 26 950.00 | | 31 553.00 |
DL TOTAL (I) | 183 515.00 | 151 962.00 | | 183 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 907.00 | 275 361.00 | | 212 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 38.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 852.00 | 8 048.00 | | 9 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 988.00 | 28 204.00 | | 37 988.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | 3 677.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 995.00 | 315 329.00 | | 262 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 509.00 | 467 291.00 | | 446 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 424.00 | 99 399.00 | | 103 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 551.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 087.00 | | 376 087.00 | 376 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 087.00 | | 376 087.00 | 376 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | 3 253.00 | | 5 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 420.00 | 345 492.00 | | 388 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 867.00 | 318 542.00 | | 356 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 553.00 | 26 950.00 | | 31 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 425.00 | | | 460 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 148.00 | | | 378 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 717.00 | | | 77 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 446.00 | 8 617.00 | | 36 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 446.00 | 8 617.00 | | 36 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 907.00 | 53 336.00 | 156 592.00 | 212 907.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 886.00 | | | 51 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 995.00 | 103 424.00 | 156 592.00 | 262 995.00 |