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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 765.00 | | 210 765.00 | 210 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265.00 | 1 498.00 | 767.00 | 2 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 659.00 | 7 446.00 | 12 213.00 | 19 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 689.00 | 8 944.00 | 223 745.00 | 232 689.00 |
BZ Autres créances | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
CF Disponibilités | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 088.00 | | 66 088.00 | 66 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 777.00 | 8 944.00 | 289 833.00 | 298 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 134.00 | 7 534.00 | | 33 134.00 |
DL TOTAL (I) | 41 668.00 | 8 534.00 | | 41 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 315.00 | 224 936.00 | | 189 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475.00 | 19 869.00 | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 215.00 | 50 603.00 | | 55 215.00 |
EA Autres dettes | | 5 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 165.00 | 303 464.00 | | 248 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 833.00 | 311 997.00 | | 289 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 025.00 | 112 565.00 | | 92 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 750.00 | | 424 750.00 | 424 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 750.00 | | 424 750.00 | 424 750.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 809.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 200.00 | 51 838.00 | | 40 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | 681.00 | | 5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 753.00 | 431 607.00 | | 424 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 619.00 | 424 073.00 | | 391 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 134.00 | 7 534.00 | | 33 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 889.00 | 42 183.00 | | 42 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 781.00 | | 908.00 | 231 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 765.00 | | | 210 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 016.00 | | 908.00 | 21 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 135.00 | 4 809.00 | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 135.00 | 4 809.00 | | 4 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 315.00 | 33 175.00 | 156 140.00 | 189 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 165.00 | 92 025.00 | 156 140.00 | 248 165.00 |