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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 000.00 | 52 430.00 | 39 570.00 | 92 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041.00 | 763.00 | 1 279.00 | 2 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 291.00 | 53 193.00 | 47 098.00 | 100 291.00 |
BT Marchandises | 94 265.00 | | 94 265.00 | 94 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 423.00 | 35 737.00 | 179 686.00 | 215 423.00 |
BZ Autres créances | 93 690.00 | | 93 690.00 | 93 690.00 |
CF Disponibilités | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 041.00 | | 45 041.00 | 45 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 544.00 | 35 737.00 | 426 806.00 | 462 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 835.00 | 88 930.00 | 473 905.00 | 562 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 571.00 | | | 35 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DL TOTAL (I) | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 637.00 | | | 269 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 489.00 | | | 46 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 820.00 | | | 85 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 902.00 | | | 434 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 905.00 | | | 473 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 618.00 | | | 210 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 697.00 | 12 714.00 | 215 412.00 | 202 697.00 |
FG Production vendue services | 261 994.00 | 47 597.00 | 309 590.00 | 261 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 691.00 | 60 311.00 | 525 002.00 | 464 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 917.00 | |
GE Autres charges | | | 24 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 692.00 | | | -1 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 019.00 | | | 556 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 587.00 | | | 554 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 544.00 | | 1 212.00 | 102 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 465.00 | 100 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 465.00 | 2 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 294.00 | | 1 212.00 | 4 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 075.00 | 13 891.00 | 1 773.00 | 41 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 094.00 | 12 337.00 | | 40 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981.00 | 1 555.00 | 1 773.00 | 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 196.00 | 32 917.00 | 24 375.00 | 27 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 196.00 | 32 917.00 | 24 375.00 | 27 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 196.00 | 32 917.00 | 24 375.00 | 27 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 917.00 | 24 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 820.00 | 85 820.00 | | 85 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 174 144.00 | 174 144.00 | | 174 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
VB T. V. A. | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
VC Groupe et associés | 55 568.00 | 55 568.00 | | 55 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 625.00 | 15 342.00 | 224 284.00 | 239 625.00 |
VI Groupe et associés | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 405.00 | 354 155.00 | 6 250.00 | 360 405.00 |
VW T.V.A. | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 902.00 | 210 618.00 | 224 284.00 | 434 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 184.00 | | | 96 184.00 |
ST Autres comptes | 68 128.00 | | | 68 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
YT Sous‐traitance | 57 757.00 | | | 57 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 710.00 | | | 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 496.00 | | | 87 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 367.00 | | | 71 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 213.00 | | | 259 213.00 |