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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 765.00 | 14 620.00 | 7 144.00 | 21 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 648.00 | 25 863.00 | 35 785.00 | 61 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 740.00 | 40 483.00 | 164 256.00 | 204 740.00 |
BT Marchandises | 1 059 744.00 | | 1 059 744.00 | 1 059 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 523.00 | | 309 523.00 | 309 523.00 |
BZ Autres créances | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
CF Disponibilités | 139 605.00 | | 139 605.00 | 139 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 010.00 | | 1 538 010.00 | 1 538 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 750.00 | 40 483.00 | 1 702 266.00 | 1 742 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 494 145.00 | | | 494 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 773.00 | | | 126 773.00 |
DL TOTAL (I) | 629 717.00 | | | 629 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 617.00 | | | 950 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 039.00 | | | 104 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 549.00 | | | 1 072 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 266.00 | | | 1 702 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 549.00 | | | 1 072 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 440.00 | | 4 300.00 | 200 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 112.00 | | 4 300.00 | 79 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 937.00 | 7 546.00 | | 32 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 937.00 | 7 546.00 | | 32 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 617.00 | 950 617.00 | | 950 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
UX Autres créances clients | 290 424.00 | 290 424.00 | | 290 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VB T. V. A. | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VI Groupe et associés | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 988.00 | 338 661.00 | 31 327.00 | 369 988.00 |
VW T.V.A. | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 549.00 | 1 072 549.00 | | 1 072 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
ST Autres comptes | 106 539.00 | | | 106 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 194.00 | | | 126 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 091.00 | | | 152 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 971.00 | | | 46 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 711.00 | | | 248 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |