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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 585.00 | 3 744.00 | 3 841.00 | 7 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 273.00 | 15 941.00 | 2 332.00 | 18 273.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 832.00 | | 43 832.00 | 43 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 973.00 | 24 067.00 | 50 906.00 | 74 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 744.00 | 10 050.00 | 205 694.00 | 215 744.00 |
BZ Autres créances | 142 014.00 | | 142 014.00 | 142 014.00 |
CF Disponibilités | 118 103.00 | | 118 103.00 | 118 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 881.00 | 10 050.00 | 472 831.00 | 482 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 854.00 | 34 116.00 | 523 737.00 | 557 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 732.00 | | | 44 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DH Report à nouveau | -425 114.00 | -428 076.00 | | -425 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 626.00 | 2 962.00 | | 28 626.00 |
DL TOTAL (I) | -253 488.00 | -282 114.00 | | -253 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225.00 | 4 808.00 | | 1 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 128.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 126.00 | 636 649.00 | | 613 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 454.00 | 193 032.00 | | 162 454.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 72 327.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 225.00 | 906 944.00 | | 777 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 737.00 | 624 830.00 | | 523 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | 657.00 | | 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 750.00 | | 6 019.00 | 71 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 44 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 796.00 | 74 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 746.00 | 25 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 405.00 | | 4 199.00 | 23 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 962.00 | | 1 820.00 | 43 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 890.00 | 3 923.00 | 1 746.00 | 21 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 507.00 | 3 923.00 | 1 746.00 | 17 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 029.00 | 5 021.00 | | 5 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 029.00 | 5 021.00 | | 5 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 029.00 | 5 021.00 | | 5 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 126.00 | 613 126.00 | | 613 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 835.00 | 71 835.00 | | 71 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
UX Autres créances clients | 197 660.00 | 197 660.00 | | 197 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VB T. V. A. | 99 466.00 | 99 466.00 | | 99 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VP Divers | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 510.00 | 409 510.00 | | 409 510.00 |
VW T.V.A. | 62 713.00 | 62 713.00 | | 62 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 225.00 | 777 225.00 | | 777 225.00 |