| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
AH Fonds commercial | 98 356.00 | | 98 356.00 | 98 356.00 |
AP Constructions | 18 692.00 | 15 218.00 | 3 474.00 | 18 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007.00 | 968.00 | 39.00 | 1 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 449.00 | 1 312.00 | 1 137.00 | 2 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 060.00 | 17 498.00 | 116 562.00 | 134 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BT Marchandises | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BZ Autres créances | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CF Disponibilités | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 145.00 | 17 498.00 | 130 647.00 | 148 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DG Autres réserves | 4 934.00 | 4 931.00 | | 4 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 6 195.00 | 6 194.00 | | 6 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 679.00 | 90 049.00 | | 74 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 693.00 | 26 174.00 | | 33 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 1 384.00 | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 879.00 | 11 812.00 | | 12 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 452.00 | 129 419.00 | | 124 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 647.00 | 135 613.00 | | 130 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 451.00 | 129 420.00 | | 124 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
FG Production vendue services | 98 489.00 | | 98 489.00 | 98 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 388.00 | | 106 388.00 | 106 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 697.00 | |
GE Autres charges | | | 6 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 020.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 458.00 | 118 879.00 | | 116 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 458.00 | 118 877.00 | | 116 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 061.00 | | | 134 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 356.00 | | | 98 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 802.00 | 5 697.00 | | 11 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 802.00 | 5 697.00 | | 11 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 679.00 | 74 679.00 | | 74 679.00 |
VI Groupe et associés | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 068.00 | | | 92 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VW T.V.A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 451.00 | 124 451.00 | | 124 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | | | 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 565.00 | | | 565.00 |
ST Autres comptes | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
YT Sous‐traitance | 440.00 | | | 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |