| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 115.00 | 8 356.00 | 1 759.00 | 10 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | 82 500.00 | 367 500.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 300.00 | 18 933.00 | 50 367.00 | 69 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 187.00 | 206 204.00 | 161 982.00 | 368 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 830.00 | 315 993.00 | 586 837.00 | 902 830.00 |
BT Marchandises | 540 514.00 | | 540 514.00 | 540 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 195.00 | | 1 209 195.00 | 1 209 195.00 |
BZ Autres créances | 352 322.00 | | 352 322.00 | 352 322.00 |
CF Disponibilités | 350 999.00 | | 350 999.00 | 350 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 082.00 | | 2 456 082.00 | 2 456 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 912.00 | 315 993.00 | 3 042 919.00 | 3 358 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 343 865.00 | 75 086.00 | | 1 343 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 052.00 | 1 270 279.00 | | 58 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 417.00 | 1 360 365.00 | | 1 418 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 578.00 | 150 235.00 | | 1 365 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 069.00 | 675 627.00 | | 242 069.00 |
EA Autres dettes | 16 856.00 | 292 825.00 | | 16 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 624 502.00 | 1 128 543.00 | | 1 624 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 919.00 | 2 488 908.00 | | 3 042 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 619 072.00 | 79 344.00 | 6 698 416.00 | 6 619 072.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 34 841.00 | 280.00 | 35 121.00 | 34 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 653 913.00 | 79 624.00 | 6 733 537.00 | 6 653 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 777 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 848 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -540 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 344.00 | |
GE Autres charges | | | 4 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 673 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 136.00 | | | -3 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 585.00 | 473 689.00 | | 36 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 782 061.00 | 10 399 994.00 | | 6 782 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 724 009.00 | 9 129 716.00 | | 6 724 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 052.00 | 1 270 279.00 | | 58 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 650.00 | 146 344.00 | | 169 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 984.00 | 84 872.00 | | 5 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 665.00 | 61 472.00 | | 163 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 365 578.00 | 1 365 578.00 | | 1 365 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 069.00 | 242 069.00 | | 242 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 195.00 | 1 209 195.00 | | 1 209 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 322.00 | 352 322.00 | | 352 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 798.00 | 1 564 569.00 | 5 229.00 | 1 569 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 502.00 | 1 624 502.00 | | 1 624 502.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |