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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 333.00 | 507.00 | 826.00 | 1 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 496.00 | 14 239.00 | 45 257.00 | 59 496.00 |
040 Immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 224.00 | 14 746.00 | 48 478.00 | 63 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
072 Créances – Autres | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
084 Disponibilités | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
110 Total général Actif | 78 918.00 | 14 746.00 | 64 172.00 | 78 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 639.00 | 76 159.00 | | 76 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45.00 | 1 333.00 | | 45.00 |
230 Autres produits | 134.00 | 728.00 | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 817.00 | 78 220.00 | | 76 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 007.00 | 31 830.00 | | 26 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 412.00 | 6 275.00 | | 2 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 747.00 | -3 083.00 | | -1 747.00 |
242 Autres charges externes. | 38 548.00 | 52 097.00 | | 38 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | 336.00 | | 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 14 424.00 | | |
252 Charges sociales | 243.00 | 2 720.00 | | 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 861.00 | 6 885.00 | | 7 861.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 1 240.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 327.00 | 112 723.00 | | 74 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 490.00 | -34 504.00 | | 2 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | 5 875.00 | | 41.00 |
294 Charges financières | 886.00 | 862.00 | | 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | 35.00 | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 552.00 | -29 526.00 | | 1 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 224.00 | | | 63 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 628.00 | | | 7 628.00 |