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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 329.00 | 660.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 163 412.00 | 49 612.00 | 113 799.00 | 163 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 702.00 | 14 061.00 | 8 641.00 | 22 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 696.00 | 50 946.00 | 52 750.00 | 103 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 862.00 | 114 950.00 | 183 912.00 | 298 862.00 |
BT Marchandises | 528 311.00 | | 528 311.00 | 528 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 300.00 | | 115 300.00 | 115 300.00 |
BZ Autres créances | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
CF Disponibilités | 175 235.00 | | 175 235.00 | 175 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 037.00 | | 886 037.00 | 886 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 899.00 | 114 950.00 | 1 069 949.00 | 1 184 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 862.00 | 107 948.00 | | 34 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 938.00 | -73 086.00 | | 34 938.00 |
DL TOTAL (I) | 124 800.00 | 89 862.00 | | 124 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 942.00 | 272 416.00 | | 320 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 275.00 | 2 293.00 | | 12 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 548.00 | 431 192.00 | | 546 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 762.00 | 61 644.00 | | 59 762.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 619.00 | 7 468.00 | | 5 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 148.00 | 775 014.00 | | 945 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 949.00 | 864 876.00 | | 1 069 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 360.00 | 591 120.00 | | 881 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 172.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 548.00 | 546 548.00 | | 546 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
UX Autres créances clients | 115 301.00 | 115 301.00 | | 115 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 943.00 | 257 155.00 | 63 788.00 | 320 943.00 |
VI Groupe et associés | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 551.00 | 182 490.00 | 3 061.00 | 185 551.00 |
VW T.V.A. | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 149.00 | 881 360.00 | 63 788.00 | 945 149.00 |