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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 209.00 | 7 477.00 | 8 732.00 | 16 209.00 |
AP Constructions | 60 315.00 | 24 657.00 | 35 659.00 | 60 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 245.00 | 128 605.00 | 70 640.00 | 199 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618 613.00 | 713 561.00 | 905 052.00 | 1 618 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 017.00 | | 157 017.00 | 157 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 793.00 | 886 694.00 | 1 177 099.00 | 2 063 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
BT Marchandises | 13 026.00 | | 13 025.00 | 13 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 173.00 | 8 080.00 | 72 094.00 | 80 173.00 |
BZ Autres créances | 150 477.00 | | 150 477.00 | 150 477.00 |
CF Disponibilités | 1 252 852.00 | | 1 252 852.00 | 1 252 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 116.00 | 8 080.00 | 1 516 037.00 | 1 524 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 909.00 | 894 774.00 | 2 693 136.00 | 3 587 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 850.00 | 396 850.00 | | 396 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
DH Report à nouveau | -451 663.00 | -238 705.00 | | -451 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 665.00 | -212 958.00 | | 719 665.00 |
DL TOTAL (I) | 691 963.00 | -27 701.00 | | 691 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679 345.00 | 1 282 291.00 | | 1 679 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 68 357.00 | | 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 071.00 | 106 264.00 | | 25 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 349.00 | 122 297.00 | | 180 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 926.00 | 104 508.00 | | 115 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 173.00 | 1 683 718.00 | | 2 001 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 136.00 | 1 656 017.00 | | 2 693 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 213.00 | | 266 213.00 | 266 213.00 |
FG Production vendue services | 2 732 055.00 | | 2 732 055.00 | 2 732 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 998 268.00 | | 2 998 268.00 | 2 998 268.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 302 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 080.00 | |
GE Autres charges | | | 4 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 1 500.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 671.00 | -1 500.00 | | 9 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 363.00 | -21 124.00 | | -10 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 858.00 | 2 434 303.00 | | 3 396 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 193.00 | 2 647 261.00 | | 2 677 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 665.00 | -212 958.00 | | 719 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 108.00 | 65 380.00 | | 66 108.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 453.00 | 21 746.00 | | 44 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 364.00 | 174 911.00 | 17 582.00 | 729 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 213.00 | 3 558.00 | 900.00 | 17 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 151.00 | 171 353.00 | 16 682.00 | 712 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 349.00 | 180 349.00 | | 180 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 927.00 | 115 927.00 | | 115 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 017.00 | | 157 017.00 | 157 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 679 345.00 | 174 191.00 | 1 213 272.00 | 1 679 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 631.00 | 242 631.00 | | 242 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 648.00 | 242 631.00 | 157 017.00 | 399 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 102.00 | 470 948.00 | 1 213 272.00 | 1 976 102.00 |