| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 875.00 | | 124 875.00 | 124 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 802.00 | 20 199.00 | 29 603.00 | 49 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 775.00 | 32 399.00 | 157 376.00 | 189 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BT Marchandises | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BZ Autres créances | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 79 441.00 | | 79 441.00 | 79 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 666.00 | | 104 666.00 | 104 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 442.00 | 32 399.00 | 262 042.00 | 294 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 216.00 | | | 84 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694.00 | | | -694.00 |
DL TOTAL (I) | 89 023.00 | | | 89 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 537.00 | | | 55 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
EA Autres dettes | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 020.00 | | | 173 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 042.00 | | | 262 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 278.00 | | | 89 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 402.00 | | 29 623.00 | 160 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 189 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 62 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 875.00 | | | 124 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 629.00 | | 29 623.00 | 32 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 013.00 | 7 636.00 | 250.00 | 25 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 013.00 | 7 636.00 | 250.00 | 25 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 537.00 | 25 662.00 | 29 875.00 | 55 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 1 134.00 | 53 866.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 839.00 | 7 941.00 | 2 898.00 | 10 839.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 020.00 | 89 278.00 | 83 742.00 | 173 020.00 |