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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 880.00 | 194 880.00 | | 194 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 472.00 | 46 404.00 | 14 069.00 | 60 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 752.00 | 241 283.00 | 21 469.00 | 262 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 125.00 | | 87 125.00 | 87 125.00 |
BZ Autres créances | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CF Disponibilités | 448 190.00 | | 448 190.00 | 448 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 013.00 | | 540 013.00 | 540 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 765.00 | 241 283.00 | 561 481.00 | 802 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 108.00 | 60 637.00 | | 19 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 351.00 | 158 471.00 | | 331 351.00 |
DL TOTAL (I) | 355 959.00 | 224 608.00 | | 355 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 13 249.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 432.00 | 31 383.00 | | 34 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 588.00 | 118 866.00 | | 85 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 436.00 | 47 609.00 | | 85 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 522.00 | 211 107.00 | | 205 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 481.00 | 435 715.00 | | 561 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 522.00 | 211 107.00 | | 205 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 752.00 | | | 262 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 880.00 | | | 194 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 472.00 | | | 60 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 175.00 | 21 109.00 | | 220 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 707.00 | 12 173.00 | | 182 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 468.00 | 8 936.00 | | 37 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 588.00 | 85 588.00 | | 85 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 223.00 | 99 223.00 | | 99 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 522.00 | 205 522.00 | | 205 522.00 |