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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 259 806.00 | | 259 806.00 | 259 806.00 |
CF Disponibilités | 1 029 790.00 | | 1 029 790.00 | 1 029 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 790.00 | | 1 029 790.00 | 1 029 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 596.00 | | 1 289 596.00 | 1 289 596.00 |
CU Autres participations | 259 806.00 | | 259 806.00 | 259 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 198.00 | | | 1 173 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 497.00 | | | 1 226 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 099.00 | | | 63 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 596.00 | | | 1 289 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 574 446.00 | | | 574 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574 446.00 | | | 574 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559 466.00 | | | 559 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 468.00 | | | 1 221 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 270.00 | | | 48 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173 198.00 | | | 1 173 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 786.00 | | | 274 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 970.00 | 259 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 970.00 | 259 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 786.00 | | | 274 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 557.00 | 1 102.00 | | 47 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 099.00 | 16 644.00 | | 63 099.00 |