| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 252.00 | 174.00 | 1 078.00 | 1 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 754.00 | 11 787.00 | 256 967.00 | 268 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 597.00 | 11 961.00 | 292 636.00 | 304 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
CF Disponibilités | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 044.00 | | 61 044.00 | 61 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 642.00 | 11 961.00 | 353 681.00 | 365 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 548.00 | | | -2 548.00 |
DL TOTAL (I) | -2 448.00 | | | -2 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 136.00 | | | 199 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 757.00 | | | 62 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 419.00 | | | 47 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 622.00 | | | 622.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 129.00 | | | 356 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 681.00 | | | 353 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 154.00 | | 329 154.00 | 329 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 154.00 | | 329 154.00 | 329 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 961.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 448.00 | | | 333 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 997.00 | | | 335 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 548.00 | | | -2 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 305 583.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 304 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | 268 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 092.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 961.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 787.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 419.00 | 47 419.00 | | 47 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 136.00 | 22 600.00 | 124 762.00 | 199 136.00 |
VI Groupe et associés | 62 757.00 | 62 757.00 | | 62 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 182.00 | | | 255 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 182.00 | | | 56 182.00 |
VP Divers | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |
VW T.V.A. | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 129.00 | 179 593.00 | 124 762.00 | 356 129.00 |