| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | 283.00 | 217.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 382.00 | 6 862.00 | 6 520.00 | 13 382.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 491.00 | 7 145.00 | 13 346.00 | 20 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 744.00 | | 109 744.00 | 109 744.00 |
BN En cours de production de biens | 78 877.00 | | 78 877.00 | 78 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 214.00 | | 264 214.00 | 264 214.00 |
BZ Autres créances | 135 300.00 | | 135 300.00 | 135 300.00 |
CF Disponibilités | 104 826.00 | | 104 826.00 | 104 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 151.00 | | 693 151.00 | 693 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 642.00 | 7 145.00 | 706 497.00 | 713 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 837.00 | 72 852.00 | | 79 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 534.00 | 6 984.00 | | 4 534.00 |
DL TOTAL (I) | 85 471.00 | 80 937.00 | | 85 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 172.00 | 200 000.00 | | 190 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 274.00 | 417 250.00 | | 282 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 580.00 | 190 657.00 | | 148 580.00 |
EA Autres dettes | | 1 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 026.00 | 809 569.00 | | 621 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 497.00 | 890 505.00 | | 706 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 350.00 | 809 569.00 | | 470 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 391.00 | | 5 100.00 | 15 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 291.00 | | 3 091.00 | 10 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 2 009.00 | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 947.00 | 2 198.00 | | 4 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 50.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 714.00 | 2 148.00 | | 4 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 274.00 | 282 274.00 | | 282 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 429.00 | 115 429.00 | | 115 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
UX Autres créances clients | 264 214.00 | 264 214.00 | | 264 214.00 |
VB T. V. A. | 129 046.00 | 129 046.00 | | 129 046.00 |
VC Groupe et associés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 172.00 | 39 496.00 | 150 677.00 | 190 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 312.00 | 401 703.00 | 4 609.00 | 406 312.00 |
VW T.V.A. | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 026.00 | 470 350.00 | 150 677.00 | 621 026.00 |