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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
060 Stock marchandises | 36 421.00 | | 36 421.00 | 36 421.00 |
072 Créances – Autres | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
084 Disponibilités | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 866.00 | | 55 866.00 | 55 866.00 |
110 Total général Actif | 61 702.00 | | 61 702.00 | 61 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 702.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BT Marchandises | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
BZ Autres créances | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 011.00 | | 54 011.00 | 54 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 846.00 | | 59 846.00 | 59 846.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 830.00 | | | 114 830.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 865.00 | | | 114 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 908.00 | | | 60 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 229.00 | | | -5 229.00 |
242 Autres charges externes. | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
252 Charges sociales | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 898.00 | | | 129 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 033.00 | | | -15 033.00 |
294 Charges financières | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 947.00 | | | -19 947.00 |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 984.00 | | | -6 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
DL TOTAL (I) | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 846.00 | | | 59 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
FA Ventes de marchandises | 144 651.00 | | 144 651.00 | 144 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 651.00 | | 144 651.00 | 144 651.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 131.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 442.00 | | | 70 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 442.00 | | | 70 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 130.00 | | | 215 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 025.00 | | | 194 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 854.00 | 1 019.00 | 5 836.00 | 6 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |