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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 037.00 | 8 990.00 | 3 046.00 | 12 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 911.00 | 28 156.00 | 5 755.00 | 33 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 986.00 | 37 146.00 | 18 839.00 | 55 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 973.00 | | 621 973.00 | 621 973.00 |
BZ Autres créances | 45 188.00 | | 45 188.00 | 45 188.00 |
CF Disponibilités | 351 274.00 | | 351 274.00 | 351 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 858.00 | | 1 025 858.00 | 1 025 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 846.00 | 37 147.00 | 1 044 698.00 | 1 081 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 394 961.00 | 330 596.00 | | 394 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 745.00 | 94 364.00 | | 27 745.00 |
DL TOTAL (I) | 466 706.00 | 468 961.00 | | 466 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 786.00 | 313 833.00 | | 201 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136.00 | 3 271.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 667.00 | 114 509.00 | | 100 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 747.00 | 287 496.00 | | 215 747.00 |
EA Autres dettes | 43 264.00 | 3 000.00 | | 43 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 389.00 | 199 395.00 | | 16 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 991.00 | 921 506.00 | | 577 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 698.00 | 1 390 468.00 | | 1 044 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 867.00 | 618 235.00 | | 419 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 388 660.00 | | 1 388 660.00 | 1 388 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 660.00 | | 1 388 660.00 | 1 388 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 558.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 101.00 | 3 265.00 | | 4 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 101.00 | 3 265.00 | | 4 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 101.00 | -3 265.00 | | -4 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 31 064.00 | | 5 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 898.00 | 1 303 751.00 | | 1 409 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 152.00 | 1 209 386.00 | | 1 382 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 745.00 | 94 364.00 | | 27 745.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 168.00 | 15 192.00 | | 11 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 667.00 | 100 667.00 | | 100 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 968.00 | 54 968.00 | | 54 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 265.00 | 43 265.00 | | 43 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
UX Autres créances clients | 621 973.00 | 621 973.00 | | 621 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 786.00 | 43 798.00 | 157 988.00 | 201 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 713.00 | 672 676.00 | 10 037.00 | 682 713.00 |
VW T.V.A. | 153 835.00 | 153 835.00 | | 153 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 856.00 | 419 867.00 | 157 988.00 | 577 856.00 |