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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 839.00 | 665.00 | 2 174.00 | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839.00 | 665.00 | 2 174.00 | 2 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | 40 000.00 | 8 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 312 808.00 | | 312 808.00 | 312 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 011.00 | 40 000.00 | 1 026 011.00 | 1 066 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 850.00 | 40 665.00 | 1 028 185.00 | 1 068 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 586.00 | | | 583 586.00 |
DL TOTAL (I) | 584 586.00 | | | 584 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | | | 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 693.00 | | | 434 693.00 |
EA Autres dettes | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 599.00 | | | 443 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 185.00 | | | 1 028 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 839.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 665.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 148.00 | 74 148.00 | | 74 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273 448.00 | 273 448.00 | | 273 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 203.00 | 53 203.00 | | 53 203.00 |
VW T.V.A. | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 599.00 | 443 599.00 | | 443 599.00 |