| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 343.00 | 210 047.00 | 79 296.00 | 289 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 181.00 | 218 671.00 | 84 510.00 | 303 181.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 469.00 | | 267 469.00 | 267 469.00 |
BZ Autres créances | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
CF Disponibilités | 407 624.00 | | 407 624.00 | 407 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 059.00 | | 707 059.00 | 707 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 241.00 | 218 671.00 | 791 570.00 | 1 010 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 750.00 | 5 000.00 | | 8 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 250.00 | | | 298 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 122 183.00 | 37 745.00 | | 122 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 133.00 | 84 438.00 | | 92 133.00 |
DL TOTAL (I) | 521 816.00 | 127 683.00 | | 521 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 525.00 | 132 341.00 | | 82 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 510.00 | 36 213.00 | | 7 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 713.00 | 143 650.00 | | 178 713.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | 779.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 753.00 | 366 458.00 | | 269 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 570.00 | 494 141.00 | | 791 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 681.00 | | 1 076 681.00 | 1 076 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 681.00 | | 1 076 681.00 | 1 076 681.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 467.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 282.00 | -8 438.00 | | -26 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 603.00 | 924 196.00 | | 1 079 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 470.00 | 839 761.00 | | 985 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 133.00 | 84 437.00 | | 94 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 437.00 | | 90 746.00 | 222 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 303 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 598.00 | | 80 746.00 | 208 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | 10 000.00 | 5 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 204.00 | 43 467.00 | | 175 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 580.00 | 43 467.00 | | 166 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 214.00 | 30 314.00 | | 30 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 267.00 | 50 267.00 | | 60 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UX Autres créances clients | 267 485.00 | 297 485.00 | | 267 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 163.00 | | 2 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 85.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 525.00 | 51 568.00 | 33 536.00 | 82 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 805.00 | | 1 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 262.00 | 26 282.00 | | 26 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | 3 383.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 649.00 | 304 649.00 | | 304 649.00 |
VW T.V.A. | 61 975.00 | 61 675.00 | | 61 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 763.00 | 238 817.00 | 30 936.00 | 269 763.00 |