| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 1 933.00 | 1 737.00 | 3 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 108.00 | 34 157.00 | 36 952.00 | 71 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 165.00 | 397 010.00 | 413 155.00 | 810 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 268.00 | | 100 268.00 | 100 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 886.00 | 467 775.00 | 552 112.00 | 1 019 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 810 549.00 | | 810 549.00 | 810 549.00 |
BZ Autres créances | 243 434.00 | | 243 434.00 | 243 434.00 |
CF Disponibilités | 610 020.00 | | 610 020.00 | 610 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 404.00 | | 197 404.00 | 197 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 407.00 | | 1 861 407.00 | 1 861 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 293.00 | 467 775.00 | 2 413 519.00 | 2 881 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 268.00 | | | 100 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839 226.00 | 1 668 579.00 | | 1 839 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 326.00 | 1 669 679.00 | | 1 840 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 519.00 | | | 141 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 297.00 | 40 121.00 | | 62 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 377.00 | 454 407.00 | | 369 377.00 |
EA Autres dettes | | 25 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 192.00 | 519 621.00 | | 573 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 519.00 | 2 189 300.00 | | 2 413 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 192.00 | 519 621.00 | | 573 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 519.00 | | | 141 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 253.00 | | 44 633.00 | 975 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 640.00 | | 44 633.00 | 836 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 943.00 | | | 134 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 596.00 | 112 504.00 | | 320 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 1 020.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 683.00 | 111 484.00 | | 319 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 297.00 | 62 297.00 | | 62 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 030.00 | 214 030.00 | | 214 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 268.00 | 100 268.00 | | 100 268.00 |
UX Autres créances clients | 810 549.00 | 810 549.00 | | 810 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VC Groupe et associés | 206 628.00 | 206 628.00 | | 206 628.00 |
VI Groupe et associés | 141 519.00 | 141 519.00 | | 141 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 404.00 | 197 404.00 | | 197 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 655.00 | 1 351 655.00 | | 1 351 655.00 |
VW T.V.A. | 118 597.00 | 118 597.00 | | 118 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 192.00 | 573 192.00 | | 573 192.00 |