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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 579.00 | 579.00 | 210 000.00 | 210 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 869.00 | | 31 869.00 | 31 869.00 |
BZ Autres créances | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
CF Disponibilités | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 524.00 | | 77 524.00 | 77 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 103.00 | 579.00 | 287 524.00 | 288 103.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 415.00 | 3 982.00 | | 2 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 963.00 | -1 566.00 | | 62 963.00 |
DL TOTAL (I) | 70 879.00 | 7 915.00 | | 70 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 001.00 | 63 265.00 | | 21 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 325.00 | 166 466.00 | | 189 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | 4 066.00 | | 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 651.00 | 13 382.00 | | 5 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 645.00 | 247 178.00 | | 216 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 524.00 | 255 093.00 | | 287 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 645.00 | 218 149.00 | | 216 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
FG Production vendue services | 114 705.00 | | 114 705.00 | 114 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 755.00 | | 150 755.00 | 150 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 645.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 709.00 | 1 581.00 | | 2 709.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 026.00 | 18 575.00 | | 19 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 297.00 | 5 000.00 | | 33 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 170.00 | -5 000.00 | | -19 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 252.00 | -3 243.00 | | -8 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 996.00 | 122 832.00 | | 203 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 032.00 | 124 398.00 | | 141 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 963.00 | -1 566.00 | | 62 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 158.00 | | | 233 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 579.00 | 210 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 579.00 | 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 217.00 | 5 645.00 | 9 282.00 | 4 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 217.00 | 5 645.00 | 9 282.00 | 4 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 291.00 | 189 291.00 | | 189 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 359.00 | 54 359.00 | | 54 359.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 645.00 | 216 645.00 | | 216 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 464.00 | 4 803.00 | | 5 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 065.00 | 2 661.00 | | 3 065.00 |
ST Autres comptes | 11 514.00 | 6 967.00 | | 11 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 084.00 | 690.00 | | 2 084.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 614.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 077.00 | 5 417.00 | | 6 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 276.00 | 19 544.00 | | 23 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 110.00 | 2 866.00 | | 2 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 563.00 | 10 318.00 | | 17 563.00 |