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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 585.00 | 32 197.00 | 89 388.00 | 121 585.00 |
040 Immobilisations financières | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 312.00 | 32 197.00 | 186 115.00 | 218 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
072 Créances – Autres | 52 311.00 | | 52 311.00 | 52 311.00 |
084 Disponibilités | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 130.00 | | 81 130.00 | 81 130.00 |
110 Total général Actif | 299 442.00 | 32 197.00 | 267 245.00 | 299 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 780 001.00 | 499 251.00 | | 780 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 2.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 781 049.00 | 499 252.00 | | 781 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 346 687.00 | 256 917.00 | | 346 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 335.00 | -1 845.00 | | -2 335.00 |
242 Autres charges externes. | 174 105.00 | 109 850.00 | | 174 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 999.00 | 740.00 | | 9 999.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 264.00 | 94 990.00 | | 169 264.00 |
252 Charges sociales | 52 766.00 | 26 081.00 | | 52 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 224.00 | 10 973.00 | | 21 224.00 |
262 Autres charges | 527.00 | 14.00 | | 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 772 238.00 | 497 719.00 | | 772 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 811.00 | 1 534.00 | | 8 811.00 |
290 Produits exceptionnels | 156.00 | 1 288.00 | | 156.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 214.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 853.00 | 1 702.00 | | 2 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 204.00 | -5 538.00 | | -9 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 055.00 | 6 443.00 | | 15 055.00 |