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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 608 468.00 | 257 724.00 | 2 350 743.00 | 2 608 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 280.00 | 589.00 | 2 691.00 | 3 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 736 799.00 | 2 557 413.00 | 8 179 386.00 | 10 736 799.00 |
BT Marchandises | 562 005.00 | | 562 005.00 | 562 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 885.00 | | 88 885.00 | 88 885.00 |
BZ Autres créances | 34 330 974.00 | 999 740.00 | 33 331 234.00 | 34 330 974.00 |
CF Disponibilités | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 014 102.00 | 999 740.00 | 34 014 362.00 | 35 014 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 750 901.00 | 3 557 153.00 | 42 193 748.00 | 45 750 901.00 |
CU Autres participations | 8 123 551.00 | 2 299 100.00 | 5 824 451.00 | 8 123 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
DH Report à nouveau | -1 021 651.00 | -1 012 576.00 | | -1 021 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 866 339.00 | -2 140 807.00 | | 3 866 339.00 |
DL TOTAL (I) | 4 866 339.00 | -1 131 732.00 | | 4 866 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014 979.00 | 2 251 731.00 | | 2 014 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 232 484.00 | 9 934 940.00 | | 35 232 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 316.00 | 7 501.00 | | 3 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 756.00 | 853.00 | | 15 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 181 099.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 13 327.00 | | 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 434.00 | | | 60 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 327 409.00 | 12 389 451.00 | | 37 327 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 193 748.00 | 11 257 719.00 | | 42 193 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 129.00 | | 277 129.00 | 277 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 129.00 | | 277 129.00 | 277 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 170 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 316 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 170 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 938 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 866 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -134.00 | | | -134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 304 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 449 062.00 | 587 253.00 | | 5 449 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 723.00 | 2 728 060.00 | | 1 582 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 866 339.00 | -2 140 807.00 | | 3 866 339.00 |