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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389 902.00 | 724 785.00 | 1 665 117.00 | 2 389 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 426.00 | 3 734.00 | 45 693.00 | 49 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 258.00 | 196.00 | 2 063.00 | 2 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 855.00 | 64 542.00 | 85 313.00 | 149 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 017.00 | | 61 017.00 | 61 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 458.00 | 793 257.00 | 1 859 201.00 | 2 652 458.00 |
BP En cours de production de services | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 446.00 | 3 125.00 | 1 246 321.00 | 1 249 446.00 |
BZ Autres créances | 655 523.00 | | 655 523.00 | 655 523.00 |
CF Disponibilités | 3 245 274.00 | | 3 245 274.00 | 3 245 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 428.00 | | 82 428.00 | 82 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 238 746.00 | 3 125.00 | 5 235 621.00 | 5 238 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 891 204.00 | 796 382.00 | 7 094 822.00 | 7 891 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 968.00 | 388 968.00 | | 388 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 083 411.00 | 2 135 911.00 | | 2 083 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
DH Report à nouveau | -299 499.00 | -133 825.00 | | -299 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 677.00 | -165 673.00 | | -523 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 424.00 | 2 240 600.00 | | 1 664 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 347 471.00 | 141 242.00 | | 2 347 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 250.00 | 106 250.00 | | 81 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 090.00 | 229 988.00 | | 285 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 793.00 | 458 153.00 | | 1 124 793.00 |
EA Autres dettes | | 43 044.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 591 363.00 | 900 590.00 | | 1 591 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 430 398.00 | 1 879 699.00 | | 5 430 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 094 822.00 | 4 120 299.00 | | 7 094 822.00 |