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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 326.00 | 22 212.00 | 55 114.00 | 77 326.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 576.00 | 22 212.00 | 55 364.00 | 77 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
072 Créances – Autres | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 48 252.00 | | 48 252.00 | 48 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 966.00 | | 72 966.00 | 72 966.00 |
110 Total général Actif | 150 542.00 | 22 212.00 | 128 330.00 | 150 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 587.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 833.00 | | | 126 833.00 |
222 Production stockée | -18 999.00 | | | -18 999.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 835.00 | | | 107 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 919.00 | | | -5 919.00 |
242 Autres charges externes. | 46 212.00 | | | 46 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | | | 948.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
252 Charges sociales | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 789.00 | | | 115 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 954.00 | | | -7 954.00 |
294 Charges financières | 612.00 | | | 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 566.00 | | | -8 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 088.00 | | | 60 088.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 338.00 | | | 60 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 464.00 | | | 8 464.00 |