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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 108.00 | 22 904.00 | 34 204.00 | 57 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 108.00 | 22 904.00 | 34 204.00 | 57 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 816.00 | | 77 816.00 | 77 816.00 |
072 Créances – Autres | 59 366.00 | | 59 366.00 | 59 366.00 |
084 Disponibilités | 442 596.00 | | 442 596.00 | 442 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 579 778.00 | | 579 778.00 | 579 778.00 |
110 Total général Actif | 636 885.00 | 22 904.00 | 613 981.00 | 636 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 397 878.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 139 948.00 | | | 1 139 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 153 088.00 | | | 1 153 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
242 Autres charges externes. | 1 097 977.00 | | | 1 097 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 658.00 | | | 92 658.00 |
252 Charges sociales | 44 127.00 | | | 44 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 290 391.00 | | | 1 290 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -137 303.00 | | | -137 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 212 788.00 | | | 212 788.00 |
294 Charges financières | 506.00 | | | 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |